光伏行業(yè)利好不斷 警惕資本大鱷借“碳達峰”、“碳中和”收割中小投資者

文章來源:中國能源網 碳交易網2021-03-18 22:55

資本市場層面,光伏板塊止跌反彈。 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om

經歷了前段時間股價的持續(xù)下挫,2021年3月15日,光伏行業(yè)“三巨頭”隆基股份、通威股份、陽光電源的股價再次經歷了集體重挫。3月16日,A股光伏板塊略顯止跌企穩(wěn)跡象,以隆基股份(81.600, -0.37, -0.45%)、通威股份(31.190, 0.09, 0.29%)為代表的行業(yè)龍頭沒有再大幅殺跌。有人高呼:光伏雙雄隆基股份、通威股份跌得快把高瓴套住了,是時候抄底了!

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早前,高瓴資本曾以70元/股、28元/股價格分別入股隆基和通威。而經過前期的大幅調整,高瓴資本上述兩筆投資的浮盈已大幅收窄。那么,對于持有現(xiàn)金的中小投資者而言,這是否是進場抄底的好時機呢?本文并不試圖給出答案,雖然筆者曾從事光伏行業(yè)數(shù)年,亦曾在資本市場做過“韭菜”,看過幾出莊股演繹“老鄉(xiāng)別走”的戲碼,也僅僅是比某些人多了一分冷靜和思考而已。

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2020年下半年以來,光伏行業(yè)可謂重磅利好不斷。國家層面多次提出“碳達峰”、“碳中和”發(fā)展目標。 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om

2020年9月22日,國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。”

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2020年12月12日,習近平主席在氣候雄心峰會上發(fā)表題為《繼往開來,開啟全球應對氣候變化新征程》的話,宣布:到2030年,中國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

2021年3月5日,李克強總理在十三屆全國人大四次會議上作《政府工作報告》,指出:扎實做好碳達峰、碳中和各項工作,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優(yōu)化產業(yè)結構和能源結構,大力發(fā)展新能源。 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om

2021年3月11日,十三屆全國人大四次會議表決通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》,提出:推進能源革命,建設清潔低碳、集中式和分布式并舉,大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模。

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2021年3月15日下午,中央財經委員會第九次會議召開,研究促進平臺經濟健康發(fā)展問題和實現(xiàn)碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措。會上,習近平主席強調如期實現(xiàn)2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

五部委聯(lián)合發(fā)文:加大可再生能源金融支持力度 解決風、光補貼拖欠問題! 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com

2021年2月24日,國家發(fā)改委、財政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會、國家能源局等聯(lián)合發(fā)布《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》。其中提出,各類銀行金融機構均可在依法合規(guī)前提下向具備條件的可再生能源企業(yè)在規(guī)定的額度內發(fā)放補貼確權貸款。

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能源央企紛紛表態(tài),提前實現(xiàn)“碳達峰”,跑步進入“碳中和”!

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2021年3月11日,中國三峽集團黨組書記、董事長雷鳴山在接受央廣“中國之聲”采訪時透露,三峽集團力爭于2023年率先實現(xiàn)碳達峰,2040年實現(xiàn)碳中和。這是首家宣布碳中和時間表的電力央企,比國家提出的2060年前實現(xiàn)碳中和提前了20年時間。在此之前,已經有國家電投、大唐集團、華電集團三家電力央企相繼宣布了碳達峰時間表。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

放眼海內外,光伏產業(yè)可謂欣欣向榮。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

2020年,國內新增光伏裝機48.2GW,同比大幅增長。據(jù)光伏協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年中國光伏組件產量124.6GW,同比增長26.4%,連續(xù)14年位居全球首位。其中,超過60%光伏組件用于出口,2020年全年出口量超過80GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會預測2021年全球光伏新增裝機可達150-170GW,國內55-65GW。彭博新能源的最新預期則是,2021年全球新增裝機209GW,未來兩年將分別達到221和240GW。

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既然重磅利好紛至沓來,A股光伏板塊為何連續(xù)集體重挫? 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

機構各有判斷。有市場人士表示:抱團股殺跌是主因,而近期市場熱點又不在光伏這一塊。甚至有人認為在美債收益率大漲的背景下,美元存在回流本土的可能性,進而引發(fā)了A股抱團資產的短期回調。也有觀點認為,今年一季度國內光伏行業(yè)的業(yè)績不及市場預期。

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筆者看來,不排除A股光伏板塊前期遭遇資本潛伏,借勢爆炒,短期內整體漲幅過大,“大鱷”們已獲利數(shù)倍,急于跑路,進而引發(fā)“散戶”踩踏。有消息顯示,2019年底和2020年初,多家境外咨詢機構受托調研光伏行業(yè)和A股幾家光伏龍頭企業(yè)。筆者亦曾接到類似以“調研”為名的電話采訪邀請。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

附圖1:光伏“三劍客”2020年年初至2021年3月17日的走勢
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附圖2:2021年3月17日光伏“三劍客”收盤價

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2021年2月2日晚間,“光伏三劍客”之一的陽光電源發(fā)布定增募資公告。

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公告稱,考慮到快速增長的市場需求,公司為保障產能供應、繼續(xù)擴張全球市場份額,擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行不超過總股本30%的A股股票(約4.37億股),募資不超過41.56億元(增發(fā)價約9.51元/股)。其中,預計將有24.18億用于年產100GW新能源發(fā)電裝備制造基地項目,6.40億用于研發(fā)創(chuàng)新中心擴建,4.98億用于全球營銷服務體系建設,6億用于補充流動資金。

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2月3日早間開盤,在42億定增擴產消息的影響下,陽光電源的股價迅速拉升11.28%,市值突破1500億,報收104.02元/股。再將區(qū)間拉長至最近一年,可以看到陽光電源的股價呈直線上漲態(tài)勢,暴漲1007.56%,遠遠領先于同行業(yè)上市公司,就連光伏行業(yè)兩大龍頭也望塵莫及(隆基股份上漲457.26%,通威股份上漲352.52%)。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

在陽光電源發(fā)布定增預案之前的1月26日,陽光電源董事長曹仁賢的朋友圈里就發(fā)布了一張與張磊的合照,并配文“拜會高瓴資本創(chuàng)始人高磊”,給人無限聯(lián)想,不免讓市場猜測高瓴資本將會參與陽光電源此次的大額定增。早在2020年12月底,高瓴資本就已經入股了光伏行業(yè)的兩大龍頭,先是斥資158億成為了隆基股份的第二大股東,又以5億元認購了通威股份。 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

認為“光伏雙雄”隆基股份、通威股份跌得快把高瓴套住了,是時候抄底了的朋友,還應該注意到光伏“三劍客”代碼前面的“融”字,融資融券的“融”! 

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“大鱷”們,一定要靠股票上漲才能賺得盆滿缽滿嗎? 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om

最后,借一句話送朋友們:光伏有風險,抄底需謹慎! 本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

身處粗放型資本擴張,有錢就可以大干快上的行業(yè),都有哪些公司可以支撐數(shù)十倍市凈率,百倍千倍市盈率而屹立不倒,讓我們拭目以待。

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