未來三五年是國內(nèi)ESG的投資元年

文章來源:金融界上市公司研究院碳交易網(wǎng)2023-07-03 12:38

6月29日,“2023金融界高質(zhì)量上市公司城市行系列——上海站”活動在復星國際外灘金融中心順利召開。本次活動由金融界上市公司研究院承辦,上海市股份公司聯(lián)合會作為支持單位。
 
活動圍繞“ESG披露能否成為上市公司IR管理的有效途經(jīng)”主題,邀請上海交通大學上海高級金融學院可持續(xù)金融學科學術(shù)主任邱慈觀、上海市君悅律師事務(wù)所主任胡光、復星集團副首席戰(zhàn)略賦能官張翼飛、中信建投多因子與ESG策略研究員陳添奕擔任主旨演講嘉賓,吸引近50家上市公司與投資機構(gòu)高管齊聚一堂,共同探討ESG報告與投資者關(guān)系管理如何更好地有機結(jié)合,助力企業(yè)進一步做好ESG信息披露工作。
 
會上,陳添奕從投資角度做了題為《ESG投資觀察》的主題演講,分別從全球可持續(xù)投資規(guī)模持續(xù)增長,中心由歐洲轉(zhuǎn)至中美、認可度不斷提高,投資回報上升和展望與ESG新興議題三個方面做了分享。
 
陳添奕指出:“ESG投資理念正引領(lǐng)著全球資本市場的轉(zhuǎn)變。在雙碳目標和高質(zhì)量發(fā)展的背景下,中國的資管機構(gòu)正在快速擁抱和實踐ESG投資理念,ESG投資、ESG基金在國內(nèi)引來高速增長,ESG相關(guān)指標成為衡量資管公司、投資策略、基金產(chǎn)品數(shù)量的重要考量因素,ESG基金的數(shù)量和規(guī)模正在逐年上升,但從目前的規(guī)模情況對標整個海外,當前中國ESG規(guī)模占國內(nèi)總體規(guī)模不到2%,可以說ESG在國內(nèi)發(fā)展處于比較初級階段的,不過,綠債的空間發(fā)展很廣闊,目前在國內(nèi)處于方興未艾的狀態(tài)。”
 
通過等權(quán)和市值加權(quán)的收益風險表現(xiàn),陳添奕稱:“ESG評級高的公司,波動低較低,與波動率負相關(guān)性最強,同時強調(diào)ESG是一個中長期的視角,需要用長期視角去考量它,它與偏技術(shù)類、Beta、動量投資風格之間相關(guān)性非常弱,接近零。”
 
從未來發(fā)展的角度看,陳添奕認為:“最近幾年ESG發(fā)展有目共睹,也相信ESG在國內(nèi)會迎來黃金時段,無論是監(jiān)管層面還是企業(yè)披露意愿愿意參與企業(yè)踐行中都有非常大的提升,相信今年或者未來三五年是國內(nèi)ESG投資的元年。”
 
陳添奕還提到,長期以來數(shù)據(jù)安全一直是上市公司治理因素的議題之一。互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭全面開展以隱私安全為首的ESG建設(shè)。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、信創(chuàng)浪潮下,數(shù)據(jù)安全問題無疑將成為未來ESG的重要議題之一。未來不僅限于互聯(lián)網(wǎng)科技公司,我們預計更多上市公司會利用科技賦能數(shù)據(jù)安全,提升數(shù)據(jù)安全管理意識,并嵌入企業(yè)ESG管理體系中。“展望未來,隨著其他類型的公司對科技賦能數(shù)據(jù)安全的需求逐漸提高,上市公司的數(shù)據(jù)安全處理能力將成為判斷其投資潛力的重要指標,而ESG評價體系則是這種能力的量化體現(xiàn)。”
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