中國(guó)金融體系指標(biāo)大全

文章來(lái)源:守門(mén)看客任濤2019-09-05 10:34

情景分析(ScenarioAnalysis)

 
與敏感性分析對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同,情景分析是一種多因素分析方法,結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率,研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。在情景分析過(guò)程中要注意考慮各種頭寸的相關(guān)關(guān)系和相互作用。情景分析中所用的情景通常包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景。情景可以人為設(shè)定(如直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景),也可以從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到,或通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到。如銀行可以分析利率、匯率同時(shí)發(fā)生變化時(shí)可能會(huì)對(duì)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平產(chǎn)生的影響,也可以分析在發(fā)生歷史上出現(xiàn)過(guò)的政治、經(jīng)濟(jì)事件或金融危機(jī)以及一些假設(shè)事件時(shí),其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況可能發(fā)生的變化。

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